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可牛期权:借助个股期权把握当前慢牛市场机会
2018-01-31发布, 次浏览

A股市场走过了27个年头,打开年线基本K线图来看实际上走了3波大的牛市。

第一波是1990-1992年,上证指数从95点到1429点,涨幅达到1391%,接近14倍。

第二波牛市是1996年到2000年,市场从500多点涨到2245点,持续了5年多时间,涨了3倍多。

第三波牛市是06-07年,这次牛市用了2年时间从900多点涨到6000多点,涨幅超过5倍。

三次牛市背后对应着三次熊市:

第一次是1993-1995年,接近3年时间,大盘下跌79%,从1500多点跌至300多点。

第二次熊市是2001-2005年,这5年时间下跌了55.5%。

第三次熊市是2008-2014年,这次熊市历时7年,下跌72%,算上2016及2017年初,上证指数依然是在6124高点以下。这么划分就把2014-2015年这波行情没有定义为真正牛市,既没有创新高,运行周期也特别短,最多只能算是局部牛市,是创业板和中小板的牛市。

经历了漫长的熊市后为什么说第四次牛市会很快到来?

第一,从周期上来看。对比欧美及香港市场,9年多的熊市在历史上已经少见。虽然因为调结构原因经济增长由10%下降到6.5-7%,呈现“L”型,但在世界大国中依然是增速最快的,3年内突破6124概率很大。

第二,从市盈率来看。第一次牛市大盘市盈率80倍,第二次74倍,第三次72倍。低点基本上是10-15倍左右市盈率范围,目前15倍左右的估值依然是在很低的位置。市净率的情况也类似。

第三,从跌幅上来看。站在今天看3000点是一个十年一遇的周期性机会,这个是大格局。因为即使往下跌也是有底的,而且这些底部点位是集合了三次股灾才砸出来的,包含了去杠杆、国家队反腐、人民币贬值预期,国家队救市失败,熔断等利空因素。市场是讲逻辑的,上涨需要逻辑,下跌也需要逻辑,当前市场很难找到巨大利空的逻辑。中国市场历经9年熊市跌幅达到了72%,反弹后跌幅也有50%。

正如已经逝世的中信建投首席经济学家周期天王尼古拉斯·金涛(周金涛)所说的那样“人生就是一场康波,每个人的财富积累一定不要以为是你多有本事,财富积累完全来源于经济周期运动的时间给你的机会。人的一生中所能获得的机会,理论来讲只有三次,如果每一个机会都没抓到,一生的财富就没有了。如果抓住其中一个机会,至少是个中产阶级。”

迅速的财富积累实际上是靠资产价格,而非工资。比如你在北京买一套房带来的财富增值要远大于一份工资的积累。假如,如其所预判,A股近两年在底部有望孕育一轮空前规模的大牛市,你是否敢于反手一搏?

想要抓机会,除了有一定的本金外同时还要考虑到风险,整个身家全部押上,对了盆满钵满,错了真的会倾家荡产。这时需要的就是一个金融衍工具,在风险一定的条件下博取无限收益的可能,那当然非期权莫属了。

个股期权本质上类似于一种亏损有限,收益无限的保险。只需支付少量的权利金,就可以无息获得几十倍权利金的操盘账户。在合约期内无论多大的盈利全部归客户所有,如果方向做错,期限内多大的亏损都与客户无关,客户最大的亏损只是权利金。

利用期权无息高杠杆、风险锁定的属性,在第四次大牛市中寻找牛股,把握个人的财富康波机会,措过大概率再等10年以上了。

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