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看完陷入沉思,全面讲解个股期权与配资的对比

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-03-06
导读: 看完陷入沉思,全面讲解个股期权与配资的对比廐分析 一、个股期权与配资的比较 1、杠杆比例 股票期权:具有天然的高杠杆特点,不同的期权费就意味着不同的杠杆倍数。比如5%的期权
 
看完陷入沉思,全面讲解个股期权与配资的对比廐分析
 
一、个股期权与配资的比较
 
  1、杠杆比例
 
  股票期权:具有天然的高杠杆特点,不同的期权费就意味着不同的杠杆倍数。比如5%的期权费就代表杠杆为20倍,10%期权费就代表杠杆为10倍。股票期权一般期权费用在5%-10%之间,也就是杠杆为10-20倍,且没有任何配资利息成本。
 
  股票配资:市面上大部分配资比例为1-5倍之间,配资年息在12%以上。
 
  结论:股票期权杠杆比例一般远大于股票配资
 
  2、风险抵抗能力
 
  股票配资中的强平条款让很多投资人倒在了黎明来临前,国内的中小盘股在拉升之前基本都会出现大幅震荡洗盘,股票配资客户经常受资金变动影响而出局,或者陷入不断追加资金应对越来越大亏损,最终演变为赌博式风险交易中。
 
  股票期权对大幅震荡行情中的下跌亏损无关,不需要承担价格变动中的亏损,静观行情风云变化,锁定该笔交易最大费用,良好心态持仓。
 
  结论:股票期权风险锁定,不受行情变动影响
 
  3、收益能力
 
  股票配资:股票价格大于买入价即获得收益,价格出现回撤会在投资者本金内进行抵补。
 
  股票期货:股票价格减去买入价的收益大于期权费用后才可以实现盈利。
 
  结论:因杠杆大小不同,在上涨初期股票配资收益大,随涨幅扩大,股票期权收益率会远大于配资收益。
 
 
二、个股场外期权优点
 
  1、收益无限
 
  交纳一定比例的期权费(权利金)就可以拥有其10-20倍市值股票在一定期限内的处置收益权。牛股热点到来,不再错失任何机会,加大资金放大收益。
 
  2、亏损有限
 
  对投资者来说最大的风险莫过于扛单,其结果无非两种:一个是扭亏为盈,一个是陷入破产式亏损状态。期权实现了最大回撤的锁定,扛单亏损与投资者无关,最大损失即期权费用,无压力扛单助力行情反弹。
 
  3、买卖灵活
 
  那只熟悉的股票,山雨欲来的大行情前随时入场买进,当盈利达到目标位,在合约期内根据实时价格随时卖掉,可选择空间大。
 
  4、交易策略
 
  投资者可以通过对不同个股进行组合购买,不同比例搭配,以达到分散风险平衡收益的目的。
 
  5、标的范围广
 
  除去ST外的沪深3000多只个股、股票指数,在交易日内且个股开盘的情况下报价购买。
 
 
三、哪些投资者适合做个股场外期权
 
  1、低位补仓
 
  投资是某几只股票的坚定持有者,已经投入大量资金,当股价出现下跌至关键支撑位,行情反弹概率极大。投资者希望抓住这波反弹增加收益以摊平资金使用成本,但又担心出现市场风险回落或者资金不充裕,这种情况下利用期权的风险有限及杠杆属性购入看涨期权。
 
  2、抓消息面
 
  对上市公司近期可能出现并购、增资、股份转让、财报等含有重大利好消息公告前有获取渠道,对国家产业政策、规划、扶持文件的出台有获取渠道,对热点板块轮动有一定预测能力的,对大资金的公募、私募机构对个股资金布局提前知悉。利用期权无息高杠杆属性,实现小资金大收益。
 
  3、对冲策略
 
  期权具有风险收益非线性的特性,在合约期限内收益可以无限而风险已经提前锁定。对于有融券业务的客户,当股票价格具有不确定反弹空间且不愿意放弃看空条件下,可以买入该个股的看涨期权,付出一定权利金来对冲风险。
 
  4、抓黑马股
 
  有一套专属的操盘系统和交易规则,对个股爆发前资金流动、成交量、技术形态有精准把握,预判涨停先机。
 
  5、行情研判
 
  对股票进行长期跟踪分析,通过基本面、技术面全方位研判,股票将于近期出现大幅反弹,因为资金成本原因不愿用大量资金购入等待,在何时时间和价位购入合理期限的看涨期权。

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