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基金的几个重要日

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-02-27
导读: 最近有很多的伙伴留言咨询关于几个基金重要的日期,今日就来整理一期,快来学习啦! 1、权益登记日 权益登记日:在该日持有该基金份额的投资人才享有分红的权益。(基金管理人
 

最近有很多的伙伴留言咨询关于几个基金重要的日期,今日就来整理一期,快来学习啦!

  1、权益登记日

  权益登记日:在该日持有该基金份额的投资人才享有分红的权益。(基金管理人进行红利分配时,需要定出某一天,这一天登记在册的持有人可以参加分红,这一天就是权益登记日。)

  2、除息日

  除息日:就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日,基金份额净值按照分红比例进行除权。

  如果权益登记日、除息日是同一天,当天的份额净值中会扣除红利部分金额。基金分红并不是凭空增加价值。

  3、红利发放日、派现日及红利分配日

  红利发放日即从基金托管账户中划出分红资金的日子。是指向投资者派发红利的日期。选择现金红利方式的投资者的红利款将于红利发放日自基金托管账户划出。派现日、红利分配日就是红利发放日。


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